2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
22,581 |
9.82 |
826 |
15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
160,205 |
3.99 |
5,858 |
9.35 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
189,835 |
5.23 |
7,028 |
10.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
252,100 |
-5.79 |
9,645 |
1.03 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
153,100 |
0.00 |
5,688 |
6.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
407,524 |
2.59 |
14,901 |
7.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
32,156 |
37.68 |
1,176 |
44.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
15,971 |
|
584 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
32,714 |
0.00 |
1,217 |
6.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
21,437 |
-2.51 |
796 |
3.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
138,744 |
-3.93 |
5,056 |
0.98 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
542,620 |
1.60 |
20,760 |
9.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
4,431 |
78.38 |
164 |
90.70 |
|
2025-05-22 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
24,824 |
-2.43 |
872 |
4.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
402,579 |
-10.24 |
14,974 |
-5.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,233 |
-42.95 |
29 |
-85.99 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
30,284 |
-6.63 |
1,126 |
-1.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
72,809 |
13.92 |
2,662 |
19.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
71,448 |
0.54 |
2,657 |
6.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
35,779 |
-2.55 |
1,308 |
2.03 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
10,100 |
0.00 |
368 |
4.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
134,110 |
-8.45 |
4,965 |
-3.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,334 |
64.03 |
273 |
73.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
909 |
|
33 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
969,375 |
-1.04 |
37,087 |
6.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,566,968 |
20.91 |
57,297 |
27.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRNT - 3D 打印 ETF
|
|
|
|
28,698 |
-22.95 |
1,046 |
-19.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
44,783 |
5.78 |
1,713 |
13.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
6,588 |
0.00 |
245 |
6.06 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
288,475 |
-1.61 |
11,032 |
6.18 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,740 |
-98.74 |
61 |
-98.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
116,465 |
2.07 |
4,259 |
7.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,595 |
1.01 |
171 |
6.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
188,803 |
7.46 |
6,904 |
12.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,727 |
-3.55 |
1,175 |
3.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
520,427 |
0.00 |
19,030 |
5.14 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
233,945 |
670.95 |
8,315 |
742.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
20,122 |
54.78 |
748 |
64.04 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
7,397 |
0.00 |
275 |
6.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
421,060 |
0.00 |
15,661 |
5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
2,308 |
-99.46 |
21 |
-99.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
292,959 |
29.17 |
10,712 |
35.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,106,295 |
-0.19 |
40,452 |
4.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
30,523 |
-3.58 |
1,120 |
1.45 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
20,231 |
|
704 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
1,348,196 |
-3.27 |
51,558 |
3.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
4,061 |
-5.07 |
155 |
2.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
514,420 |
|
18,737 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
28,554 |
0.00 |
1,061 |
5.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,178 |
46.61 |
274 |
58.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
819,016 |
0.00 |
31,329 |
7.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
85,854 |
23.20 |
3,195 |
30.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
559 |
258.33 |
20 |
11.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
42,908 |
7.58 |
1,569 |
13.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
3,734 |
-42.37 |
35 |
-26.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,356 |
-8.32 |
50 |
-1.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
80,153 |
12.27 |
2,931 |
18.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
39,523 |
-6.70 |
1,512 |
0.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
61,990 |
-2.52 |
2,371 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,060,119 |
537.45 |
75,330 |
2,470.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
29,865 |
|
1,092 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
4,791 |
-18.30 |
48 |
-2.08 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
67,700 |
0.00 |
2,518 |
5.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
425,007 |
1.06 |
15,808 |
6.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
35,112 |
-3.18 |
1,306 |
2.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
532 |
-85.21 |
19 |
-84.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
349 |
|
13 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
665 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
4,528 |
298.59 |
168 |
328.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
900 |
0.00 |
33 |
3.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
145,032 |
16.57 |
5,303 |
22.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,946 |
-4.81 |
110 |
0.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,988 |
39.95 |
114 |
52.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
3,270 |
-2.15 |
119 |
2.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
786 |
-96.44 |
7 |
-99.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
29,629 |
-7.05 |
1,079 |
-2.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
457,789 |
25.95 |
17,027 |
33.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
11,558 |
1.03 |
428 |
6.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
114,484 |
-6.59 |
4,170 |
-1.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
132,044 |
7.66 |
4,911 |
13.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
484,200 |
0.00 |
18,525 |
7.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,876 |
-99.28 |
36 |
-99.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
297,243 |
3.32 |
10,869 |
8.63 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,048 |
7.83 |
155 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
181,642 |
506.34 |
6,642 |
2,350.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - 中型价值基金投资者类别
|
|
|
|
1,008,483 |
24.04 |
37,510 |
20.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,251 |
-2.39 |
83 |
3.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
90,231 |
4.56 |
3,311 |
10.08 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
39,502 |
0.00 |
1,470 |
5.99 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
987 |
2,250.00 |
34 |
3,300.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
4,741 |
33.81 |
173 |
27.21 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
159,061 |
-2.12 |
5,919 |
3.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
13,160 |
-2.50 |
481 |
2.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
745,160 |
24.42 |
27,588 |
31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,450,840 |
5.43 |
55,473 |
13.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
694,569 |
-3.79 |
25,397 |
1.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-50,196 |
91.26 |
-1,867 |
102.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
548,797 |
7.72 |
20,067 |
13.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
100,497 |
3.42 |
3,843 |
11.30 |
|
2025-04-28 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
3,692 |
-65.12 |
131 |
-61.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
11,913 |
-58.27 |
442 |
-55.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
18,418 |
6.14 |
705 |
13.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
179,386 |
4.37 |
6,559 |
9.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
38,384 |
0.00 |
1,428 |
5.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
33,893 |
14.44 |
1,235 |
20.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLS - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
85,471 |
-14.07 |
846 |
3.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,337,299 |
18.46 |
48,899 |
24.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
2,043 |
0.00 |
74 |
4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
466,073 |
-0.66 |
4,226 |
24.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
8,124 |
0.00 |
302 |
5.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,740,740 |
0.00 |
100,217 |
5.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-658 |
|
-24 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
6,324 |
24.32 |
234 |
40.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-5,037 |
96.37 |
-187 |
107.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁收入创造者投资组合初始类别
|
|
|
|
43,830 |
-2.18 |
1,628 |
3.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
5,811 |
428.75 |
213 |
2,255.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-18,660 |
301.38 |
-694 |
325.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
137,451 |
230.54 |
5,026 |
247.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
26,091 |
-7.24 |
950 |
-2.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
852,050 |
7.55 |
32,578 |
15.75 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
7,860 |
-18.22 |
287 |
-14.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
208,667 |
27.50 |
7,630 |
34.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-144,891 |
369.65 |
-5,389 |
397.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
347,800 |
-5.18 |
12,922 |
0.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
89,382 |
9.20 |
3,420 |
17.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
100,034 |
0.00 |
3,721 |
5.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
201,574 |
-2.49 |
7,371 |
2.52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
35,639 |
-23.00 |
1,326 |
-18.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
217,484 |
-6.34 |
8,092 |
-0.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
29,072 |
-3.86 |
1,081 |
1.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
34,847 |
0.42 |
1,297 |
6.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
6,306 |
-6.56 |
235 |
-1.27 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪精选中盘管理波动基金标准级
|
|
|
|
51,943 |
39.34 |
1,932 |
35.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,155 |
|
-80 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,467,690 |
3.43 |
53,667 |
8.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
11,757 |
-1.62 |
428 |
2.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
117,019 |
-1.11 |
4,352 |
4.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
81,771 |
|
3,043 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,085 |
-5.79 |
523 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
39,000 |
-9.30 |
1,451 |
-3.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
4,374 |
5.42 |
163 |
11.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
DFE - WisdomTree 欧洲小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
15,841 |
21.64 |
157 |
47.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
109,837 |
25.22 |
4,084 |
32.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
6,200 |
-9.50 |
237 |
-2.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
328,973 |
484.22 |
12,030 |
2,258.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,236,704 |
2.81 |
231,969 |
8.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
2,394 |
-34.50 |
88 |
-31.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,046 |
24.76 |
148 |
30.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
51,684 |
0.00 |
1,916 |
5.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
453,379 |
0.00 |
16,514 |
5.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,785 |
1.28 |
364 |
7.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
2,907 |
-26.83 |
108 |
-23.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
25,922 |
-52.83 |
963 |
-50.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,484 |
9.59 |
130 |
16.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
16,366 |
0.00 |
626 |
7.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
23,503 |
-9.16 |
859 |
-4.45 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
120,370 |
-26.53 |
4,401 |
-22.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
136,325 |
1.94 |
4,966 |
7.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
38,034 |
-7.69 |
1,413 |
-2.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
21,361 |
0.00 |
194 |
25.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
40,250 |
41.67 |
1,472 |
472.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
40,868 |
9.81 |
370 |
37.04 |
|
2025-05-20 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
14,000 |
23.84 |
490 |
31.72 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
28,445 |
-8.15 |
1,040 |
-3.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,441 |
0.00 |
13 |
30.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
11,878 |
0.00 |
108 |
24.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
861,979 |
0.83 |
31,519 |
6.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,076 |
4.55 |
338 |
10.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Vanguard Global ESG 选择股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,218,939 |
-0.63 |
44,571 |
4.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
31,732 |
439.20 |
1,180 |
1,934.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
1,977 |
-2.37 |
72 |
2.86 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
281,928 |
90.00 |
10,046 |
108.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
323,490 |
3.64 |
11,977 |
9.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
80,426 |
-51.71 |
2,991 |
-48.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
23,432 |
-5.16 |
896 |
2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,072 |
0.00 |
76 |
4.17 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
68,252 |
7.51 |
2,610 |
16.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
89,504 |
0.00 |
3,329 |
5.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
384,986 |
-5.43 |
14,077 |
-0.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
196,542 |
0.00 |
7,302 |
5.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
17,432 |
-67.76 |
667 |
-65.42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
29,068 |
0.00 |
1,080 |
5.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 中型价值基金初始类别
|
|
|
|
34,230 |
39.17 |
1,274 |
35.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
33,714 |
1,479.11 |
1,248 |
5,842.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,017,313 |
0.00 |
37,838 |
5.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,458 |
|
129 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century 中型价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
87,728 |
51.82 |
3,259 |
47.20 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
109,299 |
-38.96 |
4,065 |
-35.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
52,842 |
3.63 |
1,965 |
9.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
334,610 |
9.66 |
12,796 |
17.55 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
7,836 |
-2.40 |
274 |
1.11 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
36,061 |
-2.17 |
1,379 |
5.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,852 |
0.00 |
71 |
7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,035 |
-77.90 |
30 |
-94.13 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
4,453 |
261.44 |
154 |
275.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
7,184 |
0.00 |
263 |
5.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96,516 |
115.98 |
-3,590 |
128.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,247 |
-9.78 |
269 |
-4.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - Pgim Jennison 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
476,521 |
0.00 |
17,424 |
5.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
6,205 |
22.77 |
230 |
30.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
262,851 |
-4.51 |
9,766 |
0.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
2,894 |
-79.46 |
111 |
-80.11 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
20,700 |
0.00 |
720 |
2.86 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
56,836 |
12.16 |
1,998 |
19.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
6,972 |
0.00 |
65 |
30.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
23,043 |
-11.98 |
856 |
-6.96 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-36,885 |
-755.27 |
-1,283 |
-774.74 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
890 |
0.00 |
31 |
3.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
18,631 |
11.99 |
693 |
18.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
42,511 |
-4.72 |
1,581 |
0.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
4,198 |
-7.78 |
156 |
-1.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
212,305 |
-15.94 |
7,433 |
-10.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
90,141 |
-2.70 |
3,283 |
2.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
13,702 |
0.00 |
501 |
4.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
8,620 |
0.00 |
321 |
5.96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,192,998 |
3.84 |
83,902 |
11.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,943 |
|
-72 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex 集团公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
亚里士多德资本管理有限公司
|
|
|
|
1,562,202 |
1.40 |
57,838 |
7.23 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
8,606 |
-7.62 |
313 |
-2.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
81,418 |
-2.19 |
3,025 |
3.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
7,792 |
0.00 |
298 |
7.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
4,084 |
|
152 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
710,435 |
-0.33 |
25,978 |
4.79 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
51,945 |
-3.06 |
1,837 |
5.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
110,851 |
39.60 |
4,053 |
46.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
47,480 |
5.66 |
1,758 |
11.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
7,013 |
-24.67 |
261 |
-20.49 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
55,394 |
0.00 |
1,947 |
6.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
270,104 |
-24.03 |
9,877 |
-20.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
56,663 |
0.00 |
2,108 |
5.83 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
23,724 |
37.01 |
827 |
41.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - MainStay Epoch 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
104,965 |
-1.80 |
3,823 |
3.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,430,662 |
2.87 |
52,313 |
8.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
4,273 |
|
159 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
240,227 |
10.90 |
8,935 |
17.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
20,427 |
-8.88 |
759 |
-3.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
390,421 |
0.00 |
14,276 |
5.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
479,609 |
511.33 |
17,537 |
542.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,790,721 |
1.30 |
358,005 |
6.51 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
2,361 |
-12.81 |
83 |
-7.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
51,549 |
8.69 |
1,917 |
15.08 |
|
2025-04-24 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
67,251 |
0.23 |
2,390 |
9.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
19,862 |
-85.40 |
180 |
-96.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
18,949 |
-21.59 |
693 |
-18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,271,490 |
1.40 |
83,059 |
6.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
|
|
|
|
29,100 |
0.00 |
1,082 |
5.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,086,331 |
-2.20 |
77,599 |
3.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
812,049 |
-8.50 |
31,068 |
-1.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
22,723 |
85.28 |
828 |
94.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
685 |
43.61 |
25 |
56.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
25,819 |
398.44 |
956 |
2,173.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
70,198 |
25.22 |
2,686 |
34.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
707,665 |
50.35 |
27,058 |
61.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,249 |
0.00 |
121 |
6.19 |
|
2025-08-14 |
13F |
银冠资产管理集团有限公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
10,704 |
0.00 |
391 |
5.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
301,482 |
331.53 |
11,024 |
1,641.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
57,459 |
|
2,101 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
7,700 |
-18.29 |
270 |
-12.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
119,912 |
0.00 |
4,455 |
6.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
421,482 |
-17.98 |
15,677 |
-13.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
186,951 |
2.30 |
6,953 |
8.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
46,606 |
-15.34 |
1,704 |
-10.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
210,195 |
-3.29 |
7,818 |
2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
109,893 |
0.00 |
4,018 |
5.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
15,128 |
52.50 |
553 |
60.76 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
235,361 |
-15.95 |
8,754 |
-11.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
11,089 |
7.15 |
411 |
13.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
146,572 |
7.81 |
1,328 |
34.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
275,643 |
-0.30 |
10,079 |
4.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
19,478 |
-12.09 |
193 |
6.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
362,257 |
7.00 |
13,202 |
11.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
42,609 |
7.27 |
1,585 |
13.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,751 |
-11.15 |
362 |
-5.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,517,181 |
-3.99 |
55,477 |
0.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
23,832 |
3.55 |
886 |
9.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,799 |
2.04 |
216 |
8.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
124,424 |
52.73 |
4,630 |
61.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
140,999 |
-0.96 |
5,244 |
4.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
19,891 |
-3.48 |
761 |
4.11 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 中型价值投资组合
|
|
|
|
93,758 |
45.89 |
3,489 |
41.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
8,679 |
0.00 |
79 |
25.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
9,153 |
-44.53 |
83 |
-31.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
361,109 |
-13.83 |
13,369 |
-8.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
9,681 |
42.75 |
360 |
50.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,517 |
-13.43 |
441 |
-7.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,946,956 |
6.16 |
71,199 |
11.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
5,422 |
37.09 |
198 |
31.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
143,544 |
0.35 |
5,045 |
7.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
11,774 |
-1.37 |
437 |
4.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
5,329 |
-0.76 |
204 |
6.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
4,129 |
-45.25 |
158 |
-41.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
48,853 |
-7.87 |
1,780 |
-3.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
79,883 |
-32.97 |
2,968 |
-29.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
72,607 |
-5.35 |
2,701 |
0.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDLS - WisdomTree 动态货币对冲国际小型股票基金 不适用
|
|
|
|
20,098 |
-12.95 |
199 |
4.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
5,941 |
|
217 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,165 |
0.00 |
43 |
7.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
28,191 |
0.00 |
1,044 |
5.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-295 |
|
-11 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
10,842 |
0.00 |
415 |
7.53 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
35 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,919 |
-28.50 |
70 |
-24.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,264,487 |
1.93 |
155,934 |
7.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
434,535 |
5.05 |
16,615 |
13.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
8,180 |
-15.22 |
299 |
-10.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
7,176 |
102.25 |
266 |
113.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
12,967 |
-28.44 |
472 |
-24.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
29,294 |
51.70 |
1,090 |
47.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
189,160 |
-7.67 |
7,233 |
-0.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
42,333 |
-10.76 |
1,575 |
-5.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
123,445 |
3.62 |
4,723 |
11.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
51,642 |
-4.21 |
1,921 |
1.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
20,708 |
7.40 |
757 |
12.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
51,698 |
-2.33 |
1,924 |
3.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
77,550 |
0.19 |
2,836 |
5.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
200,376 |
-12.53 |
7,663 |
-6.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
45,165 |
0.35 |
1,672 |
6.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
25,947 |
-4.57 |
965 |
1.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,231,730 |
-2.64 |
45,039 |
2.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
69,572 |
1.37 |
2,544 |
6.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
60,177 |
-8.96 |
2,236 |
-3.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
366,785 |
-7.15 |
13,367 |
-2.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,193 |
-14.85 |
44 |
-10.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
77,793 |
-9.42 |
2,893 |
-4.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
16,125 |
0.00 |
617 |
4.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
52,267 |
9.08 |
1,911 |
14.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
16,755 |
-5.48 |
620 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
376 |
-6.23 |
14 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,292,363 |
0.00 |
11,718 |
25.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
621,136 |
1,228.66 |
22,714 |
5,269.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,245 |
|
-46 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
1,192 |
-95.31 |
44 |
-95.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,020 |
-58.79 |
112 |
-56.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
52,085 |
-14.11 |
1,938 |
-8.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
196,837 |
-0.57 |
7,197 |
4.55 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪中型股价值基金标准类
|
|
|
|
88,785 |
|
3,302 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
3,630 |
-8.70 |
126 |
-5.97 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,660 |
-8.08 |
58 |
-6.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
2,422 |
0.00 |
90 |
5.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
44,280 |
-3.67 |
1,647 |
2.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
220,407 |
11.31 |
8,198 |
17.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
21,606 |
-5.22 |
803 |
0.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
18,525 |
8.79 |
677 |
14.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-455,035 |
1,218.22 |
-16,925 |
1,295.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,855 |
-4.03 |
143 |
0.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
14,695 |
131.05 |
547 |
144.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,270 |
2.62 |
528 |
8.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
16,038 |
-7.85 |
586 |
-3.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
29,706 |
2.48 |
1,105 |
8.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
69,206 |
-2.28 |
2,574 |
3.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
122,937 |
2.74 |
4,703 |
10.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
257,677 |
5.53 |
9,422 |
10.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
6,944,911 |
|
252,964 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,723 |
153.38 |
63 |
173.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,633 |
0.00 |
246 |
6.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
68,192 |
0.00 |
2,372 |
2.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
58,488 |
17.06 |
2,175 |
23.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
494,051 |
11.46 |
18,065 |
17.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,817 |
-3.89 |
105 |
0.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
8,359 |
54.57 |
311 |
63.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
24,388 |
127.10 |
889 |
138.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
200,813 |
6.07 |
7,472 |
12.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,338 |
1.05 |
235 |
7.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
22,015 |
-3.64 |
805 |
1.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,986 |
0.00 |
74 |
5.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,250 |
2.21 |
46 |
7.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
107,367 |
5.07 |
3,975 |
11.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
129,548 |
-24.71 |
4,956 |
-18.95 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
108,900 |
0.00 |
4,166 |
7.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
20,577 |
0.00 |
765 |
5.81 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
11,356 |
0.00 |
434 |
7.69 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,196,355 |
14.36 |
45,771 |
23.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
1,467 |
17.74 |
54 |
12.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
2,676,684 |
-3.41 |
102,362 |
3.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
7,677 |
-4.88 |
294 |
2.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
6,600 |
-0.66 |
252 |
6.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
5,550,701 |
-8.64 |
206,223 |
-3.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
988,145 |
|
36,753 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Mason Capital Fund Trust - 基本面第一ETF
|
|
|
|
1,592 |
0.00 |
59 |
7.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,534 |
-8.11 |
169 |
-2.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
25,757 |
255.61 |
958 |
277.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
32,559 |
-10.59 |
1,211 |
-5.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
8,296 |
0.00 |
317 |
7.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
195,307 |
85.63 |
7,142 |
94.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
61,035 |
0.60 |
2,270 |
6.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
117,864 |
-1.47 |
4,507 |
5.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
153,917 |
27.38 |
5,628 |
33.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
1,212 |
-1.46 |
44 |
4.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
28,476 |
20.28 |
1,059 |
27.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
31,140 |
29.40 |
1,158 |
37.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
19,863 |
-96.41 |
197 |
-99.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
77,000 |
-36.05 |
2,855 |
-32.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 中型核心价值基金
|
|
|
|
10,666 |
41.95 |
397 |
37.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,990 |
26.56 |
223 |
34.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
138,583 |
-35.39 |
5,067 |
-32.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10,337 |
7.01 |
384 |
12.98 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
32,456 |
27.74 |
1,131 |
32.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
3,809 |
0.00 |
146 |
7.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
30,648 |
-0.14 |
1,140 |
5.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
124,131 |
6.49 |
4,539 |
11.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
4,740 |
8.72 |
176 |
15.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
32,372 |
54.88 |
1,199 |
63.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
11,380 |
32.05 |
416 |
39.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,739 |
0.00 |
288 |
5.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
15,196 |
0.00 |
565 |
6.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
92,890 |
6.60 |
3,451 |
12.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,992 |
-7.87 |
439 |
-3.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
35,253 |
-57.20 |
1,285 |
-55.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
1,776 |
-74.67 |
68 |
-75.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV-摩根大通股息领先ETF
|
|
|
|
2,040 |
7.88 |
75 |
13.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,006 |
0.00 |
37 |
5.71 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - 中型股基金
|
|
|
|
20,544 |
121.09 |
786 |
109.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,454 |
-3.90 |
53 |
1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
454,195 |
3.85 |
16,608 |
9.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精选股票 ETF
|
|
|
|
1,156,486 |
|
42,288 |
|
|